Quesito 1


Con riferimento alle premesse dello Schema di Convenzione in cui sono riportati i riferimenti a tutti i regimi di tesoreria (Unica, Unica mista e Ordinaria),


Si chiede conferma che in caso di aggiudicazione nello schema di convenzione verranno cassate le parti relative ai regimi di tesoreria Unica mista e tesoreria Ordinaria.




Quesito 2


Con riferimento all’Art. 6.7 dello Schema di Convenzione in cui si legge “Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell’Ente sono versate sul conto di tesoreria. Il Tesoriere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversale.”,


Si chiede conferma che che trattasi di refuso e possa pertanto essere sostituito con il seguente comma (Per l’Ente assoggettato al sistema di tesoreria unica) “Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell’Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.”.




Quesito 3


Con riferimento all’Art. 13.5 dello Schema di Convenzione in cui si legge “L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.”,


Si chiede conferma che trattasi di refuso e pertanto possa essere cassato trattandosi di previsione relativa agli Enti in tesoreria unica mista.




Quesito 4


Con riferimento all’Art. 2.2 del Disciplinare di Gara relativo alla durata del rapporto contrattuale, e all’Art.21.2 dello Schema di Convenzione, tenuto conto che il nuovo Codice degli appalti - D.Lgs. n. 36/2023 - all’Art. 120 comma 11 prevede che la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente,


Si chiede conferma che la durata massima della proroga tecnica alle stesse condizioni offerte in sede di gara, sarà di tre mesi, fermo restando che il Tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i tre mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.




Quesito 5


Con riferimento all’Art. 21.1 dello Schema di convenzione e all’Art.2 del Disciplinare di gara,


Si chiede conferma che la durata della convenzione sarà pari a tre anni con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.




Quesito 6


Con riferimento all’Art. 3.2 del Disciplinare di Gara e all’Art.18.1 dello Schema di Convenzione, in cui viene indicato “…un compenso nella misura massima di € 15.000,00 (importo posto a base d’asta) onnicomprensivo di qualsivoglia onere e/o spesa.”,


Si chiede conferma che l’importo di € 15.000,00 è da considerarsi quale compenso annuo comprensivo delle sole commissioni sui bonifici, e sono esclusi tutti gli altri servizi per i quali, se richiesti, saranno concordate le condizioni da applicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo Pos, PagoPa, SDD.




Quesito 7


Con riferimento all’Art. 8.1 dello Schema di Convenzione, in cui si legge “Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’effettuazione dei Pagamenti ha pertanto luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite, sempre che l’Ente assolva all’impegno di assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità investite; in assenza totale o parziale di dette somme, il Pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere e nelle contabilità speciali, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.


L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.”, considerato che codesto Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n.720/1984,


Si chiede conferma che trattasi di refuso e possa pertanto essere sostituito con il seguente comma “Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.”.




Quesito 8


Con riferimento all’Art.17.1 dello Schema di Convenzione, in cui è previsto “Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli…”,


considerato che l’offerta economica non prevede l’indicazione di condizioni relative all’amministrazione di titoli e valori,


Si chiede conferma che trattasi di refuso, e che l’articolo possa essere modificato nel seguente modo “Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni di volta in volta stabilite dalle Parti, i titoli…”.




Quesito 9


Con riferimento all’Art.18.1 dello Schema di Convenzione, in cui viene indicato “…un compenso nella misura massima di € 15.000,00 (importo posto a base d’asta) onnicomprensivo…”,


Si chiede conferma che in caso di aggiudicazione il suddetto comma possa essere modificato nel seguente modo inserendo l’importo del compenso offerto “un compenso nella misura di € XXXX onnicomprensivo …”.




Quesito 10


Con riferimento all’Art.18.2 dello Schema di Convenzione, in cui viene indicato che “All’importo di cui sopra sarà applicato il ribasso offerto dall’Istituto di Credito risultato aggiudicatario del presente servizio.”


Si chiede conferma che in caso di aggiudicazione il suddetto comma possa essere cassato.





Quesito 11


Con riferimento all’Art. 22 dello Schema di Convenzione – Spese di stipula e di registrazione della convenzione,


Si chiede conferma che in caso di aggiudicazione l’articolo sarà integrato in riferimento al trattamento fiscale previsto, come di seguito: “Imposta di bollo a carico del Tesoriere assolta con modalità telematiche a mezzo F24 Elide nella misura stabilita ai sensi dell’art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 secondo la tabella di cui all’allegato I.4”.





Quesito 12


Con riferimento all’Art. 23 dello Schema di Convenzione relativo al Trattamento Dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii,


Si chiede conferma, anche alla luce del parere del 2021 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2, che l’aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento e si chiede di comunicare se codesto Ente è disponibile a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard della Banca per fattispecie come il servizio oggetto di gara e che si allegano per pronta visione.




Quesito 13


Con riferimento al Disciplinare di gara in cui nelle premesse si legge “Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente conosciute ed accettate tutte le modalità di esecuzione, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, dal Capitolato Prestazionale e dalla documentazione di gara.”


Si chiede conferma che il riferimento al “Capitolato Prestazionale” sia un refuso e pertanto da cassare non essendo presente nella documentazione di gara il Capitolato.




Quesito 14


Con riferimento all’Art.19 del Disciplinare di gara in cui si legge “Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sulla piattaforma TUTTOGARE DEL Libero Consorzio Comunale di Ragusa…”,


Si chiede conferma che il riferimento al “Bando di gara” sia un refuso e pertanto da cassare non essendo presente nella documentazione di gara il Bando.




Quesito 15


Con riferimento all’Allegato A – Istanza partecipazione, in cui l’Operatore economico deve dichiarare “a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;”,


Si chiede conferma che trattasi di refuso e pertanto da cassare, trattandosi di adempimenti non compatibili con la natura della presente procedura di affidamento per il servizio di tesoreria comunale.




Quesito 16


Con riferimento all’Allegato A – Istanza partecipazione, in cui l’Operatore economico deve dichiarare “si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione


a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.”,


Si chiede conferma che trattasi di refuso e pertanto da cassare, trattandosi di adempimenti non compatibili con la natura della presente procedura di affidamento per il servizio di tesoreria comunale.




Quesito 17


Con riferimento all’Allegato A – Istanza partecipazione, in cui l’Operatore economico deve dichiarare “a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;”,


Si chiede conferma che trattasi di refuso e pertanto da cassare, trattandosi di adempimenti non compatibili con la natura della presente procedura di affidamento per il servizio di tesoreria comunale.




Quesito 18


Con riferimento all’Art.17 del Disciplinare di gara, in cui è prevista la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale,


Si chiede di quantificare le spese previste per la sottoscrizione in forma pubblica del contratto.




Quesito 19


Con riferimento all’art. 15 dello Schema di Convenzione,


Si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche.


In caso affermativo, si chiede conferma che l’Ente si renda disponibile a integrare a coerenza l’art. 15 della Convenzione.




Quesito 20


Con riferimento all’Art.8 comma 2 del Disciplinare di Gara, ed in particolare al punto 1 dell’offerta tecnica “Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria”,


Si chiede di confermare che il personale individuato non si intenda assegnato in via esclusiva al servizio di tesoreria oggetto dell’affidamento ma possa essere impiegato anche a supporto di altri enti e/o servizi gestiti dall’operatore economico, fermo restando il rispetto dei livelli di servizio, delle competenze professionali dichiarate e delle risorse effettivamente messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto anche a coerenza con le ordinarie modalità organizzative degli istituti bancari e con i principi di sostenibilità economica e organizzativa del servizio.




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